| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 16.175,61 | 10.458,44 | -9.088,42 | 17.545,63 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 847.326,84 | 1.920.263,92 | -1.891.934,59 | 875.656,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 834.621,84 | 1.898.061,02 | -1.873.767,19 | 858.915,67 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.758,85 | 2.351,00 | -1.425,25 | 2.684,60 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 618,36 | 796,00 | -421,00 | 993,36 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.140,49 | 1.555,00 | -1.004,25 | 1.691,24 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 3.134.484,47 | 198.891,69 | -197.391,69 | 3.135.984,47 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 197.391,69 | 198.891,69 | -197.391,69 | 198.891,69 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 197.391,69 | 198.891,69 | -197.391,69 | 198.891,69 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 197.391,69 | 198.891,69 | -197.391,69 | 198.891,69 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.2.2.01 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
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