| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 32.165,75 | 12.688.962,73 | -12.718.000,35 | 3.128,13 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.007 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 30-5 | 0,00 | 31.000,00 | -31.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.008 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 148-4 | 184,30 | 0,00 | -49,00 | 135,30 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.009 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 162-0 | 12.610,11 | 2.768,26 | -13.099,00 | 2.279,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 2.768,26 | 771,40 | -2.824,16 | 715,50 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 16.772,37 | 1.352.978,80 | -1.360.566,80 | 9.184,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 16.772,37 | 1.352.978,80 | -1.360.566,80 | 9.184,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 69.942.894,30 | 9.065.718,27 | -7.209.791,61 | 71.798.820,96 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 17.818.258,49 | 5.718,27 | -203.085,76 | 17.620.891,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 8.288.707,10 | 3.522,38 | -120.000,00 | 8.172.229,48 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 1.607.565,39 | 2.195,89 | 0,00 | 1.609.761,28 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.960.329,01 | 0,00 | -35.236,74 | 4.925.092,27 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 2.961.656,99 | 0,00 | -47.849,02 | 2.913.807,97 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 52.124.635,81 | 9.060.000,00 | -7.006.705,85 | 54.177.929,96 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 14.545.775,29 | 0,00 | -6.282,87 | 14.539.492,42 |
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