| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 681.538,63 | 75.296,74 | 0,00 | 756.835,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 681.538,63 | 75.296,74 | 0,00 | 756.835,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 681.538,63 | 75.296,74 | 0,00 | 756.835,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 344.567,83 | 13.353,24 | 0,00 | 357.921,07 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 175.963,34 | 15.092,35 | 0,00 | 191.055,69 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 20.057,88 | 4.488,97 | 0,00 | 24.546,85 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.010 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 722-4 SOARES E TREFZG | 1.110,51 | 3.488,20 | 0,00 | 4.598,71 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.011 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 126.512,22 | 38.873,98 | 0,00 | 165.386,20 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 85.057,00 | -85.057,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.057,00 | -85.057,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.057,00 | -85.057,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.057,00 | -85.057,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 19.065.624,99 | 9.166.287,60 | -9.620.402,22 | 18.611.510,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 12.351.212,02 | 5.005.953,43 | -6.066.937,21 | 11.290.228,24 |
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