| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3.186,96 | 33.948,49 | -31.660,03 | -898,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3.186,96 | 33.948,49 | -31.660,03 | -898,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -2.921.984,29 | 607.314,42 | -237.435,75 | -2.552.105,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -2.921.984,29 | 607.314,42 | -237.435,75 | -2.552.105,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -2.769.275,43 | 538.726,38 | -222.389,34 | -2.452.938,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -152.708,86 | 68.588,04 | -15.046,41 | -99.167,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -1.517.367,43 | 1.690.596,94 | -178.540,58 | -5.311,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -1.517.367,43 | 1.690.596,94 | -178.540,58 | -5.311,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -1.452.343,89 | 1.617.959,62 | -165.615,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -65.023,54 | 72.637,32 | -12.924,85 | -5.311,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -218.631,79 | 218.856,16 | -278.983,51 | -278.759,14 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -218.631,79 | 218.856,16 | -278.983,51 | -278.759,14 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -1.913,33 | 0,00 | -1.226,80 | -3.140,13 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -1.913,33 | 0,00 | -1.226,80 | -3.140,13 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -120.924,37 | 122.590,15 | -165.448,42 | -163.782,64 |
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