| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.362,35 | 1.649.837,12 | -1.654.553,79 | -8.079,02 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.362,35 | 1.649.837,12 | -1.654.553,79 | -8.079,02 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.362,35 | 1.649.837,12 | -1.654.553,79 | -8.079,02 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -429.893,13 | 1.302.096,46 | -1.568.851,54 | -696.648,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -427.975,55 | 1.245.850,18 | -1.512.517,24 | -694.642,61 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -151.067,36 | 594.049,70 | -608.811,78 | -165.829,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -158.626,06 | 317.254,28 | -493.588,20 | -334.959,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -118.282,13 | 334.546,20 | -410.117,26 | -193.853,19 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.917,58 | 56.246,28 | -56.334,30 | -2.005,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 41.841,12 | -41.841,12 | -1.837,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 9.626,00 | -9.626,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -79,80 | 400,00 | -488,02 | -167,82 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 2.516,00 | -2.516,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.863,16 | -1.863,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3.186,96 | 33.948,49 | -31.660,03 | -898,50 |
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