| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -307.451,12 | 310.190,87 | 263.109,04 | -260.369,29 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -354.045,05 | 421.314,33 | 319.383,09 | -252.113,81 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 68.310,04 | 72.249,04 | -5.776,78 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 7.498,00 | 7.498,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -27.897,82 | 27.250,00 | 4.520,00 | -5.167,82 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.736.610,22 | 7.902.447,86 | 6.606.324,10 | -2.440.486,46 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.736.610,22 | 7.902.447,86 | 6.606.324,10 | -2.440.486,46 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.736.610,22 | 7.902.447,86 | 6.606.324,10 | -2.440.486,46 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -3.736.610,22 | 7.902.447,86 | 6.606.324,10 | -2.440.486,46 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -3.736.610,22 | 7.902.447,86 | 6.606.324,10 | -2.440.486,46 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores Diversos | -3.728.203,79 | 7.840.214,25 | 6.539.047,80 | -2.427.037,34 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Cartão de Crédito - BB | 0,00 | 53.713,86 | 53.713,86 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Cartão Convênio Taurus | -8.406,43 | 8.519,75 | 13.562,44 | -13.449,12 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -302.201,79 | 301.940,98 | 240.859,93 | -241.120,74 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -302.201,79 | 301.940,98 | 240.859,93 | -241.120,74 |
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