| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02 | Exploração com Arrendamentos | -30.552,60 | 0,00 | 3.871,96 | -34.424,56 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | Arrendamento Lanchonete Horto | -14.641,74 | 0,00 | 1.220,15 | -15.861,89 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -15.910,86 | 0,00 | 2.651,81 | -18.562,67 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 124.435,04 | 15.398,16 | 0,00 | 139.833,20 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 124.435,04 | 15.398,16 | 0,00 | 139.833,20 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 124.435,04 | 15.398,16 | 0,00 | 139.833,20 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 63.136,39 | 11.359,06 | 0,00 | 74.495,45 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Serviços de Saúde (-) | 61.204,80 | 11.359,06 | 0,00 | 72.563,86 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 1.931,59 | 0,00 | 0,00 | 1.931,59 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 61.298,65 | 4.039,10 | 0,00 | 65.337,75 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.677,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,00 |
| 08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 56.621,65 | 4.039,10 | 0,00 | 60.660,75 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -4.564.066,85 | 770,14 | 651.885,85 | -5.215.182,56 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -145.887,76 | 770,14 | 13.339,08 | -158.456,70 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -145.887,76 | 770,14 | 13.339,08 | -158.456,70 |
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