| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 1111203-3 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 842 (CONTA CORRENTE- | 20.097,95 | 8.738.860,50 | 8.612.047,62 | 146.910,83 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111205 | CEF 13 DE MAIO AG: 0017 OP: 003 C/C: 3595-2 | 3.253,80 | 64.915,04 | 64.182,00 | 3.986,84 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111207 | B.BRASIL - AG. 4211-0 - C/C 302.683-3 | 17.477,12 | 2.939.329,13 | 2.923.699,69 | 33.106,56 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111208-10636 | BANCO BRADESCO - 79844 (CONTA CORRENTE- | 0,00 | 2.301.292,15 | 2.301.292,15 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.034.024,24 | 889.003,19 | 3.690.988,34 | 24.232.039,09 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB PROGRESSIVO 842-4 | 27.031.870,34 | 138.608,76 | 2.940.000,00 | 24.230.479,10 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111332 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FIC GIRO EMP DI (FUNDO INV | 2.153,90 | 750.394,43 | 750.988,34 | 1.559,99 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 739.093,39 | 72.721,03 | 0,00 | 811.814,42 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 739.093,39 | 72.721,03 | 0,00 | 811.814,42 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1112115 | CEF POUP.AG.17.OP.008.C/P.00657-0 CAUÇÃO - E.B.S. | 420.284,12 | 17.921,22 | 0,00 | 438.205,34 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1112116 | CEF POUP.AG.17 OP 008 C/P. 682-1 CAUÇÃO - NXS | 291.448,51 | 31.158,42 | 0,00 | 322.606,93 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1112117 | CEF POUP.AG.17 OP 008 C/P. 683-0 CAUÇÃO - ELLO | 17.356,72 | 1.432,30 | 0,00 | 18.789,02 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1112118 | CEF POUP.AG.17 OP 008 C/P. 686-4 CAUÇÃO - ACTO | 10.004,04 | 22.209,09 | 0,00 | 32.213,13 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 850,00 | 9.848.353,78 | 9.845.153,78 | 4.050,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 850,00 | 9.848.353,78 | 9.845.153,78 | 4.050,00 |
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