| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 53.961,53 | 1.347,74 | 0,00 | 55.309,27 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 120.147,91 | 20.314,11 | 0,00 | 140.462,02 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros, Carimbos, Placas e Congêneres | 11.082,00 | 679,00 | 0,00 | 11.761,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 482.276,17 | 96.573,51 | 0,00 | 578.849,68 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.08 | Serviços Farmacêuticos/Manipulação | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 57.427,02 | 27.964,81 | 0,00 | 85.391,83 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Água | 57.705,84 | 12.443,12 | 0,00 | 70.148,96 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.18 | Serviços de Apoio Administrativo | 14.245,00 | 3.076,15 | 0,00 | 17.321,15 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.19 | Doação de Recursos a Outros Regionais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 4.703.296,91 | 693.374,29 | 16,83 | 5.396.654,37 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 4.703.296,91 | 693.374,29 | 16,83 | 5.396.654,37 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 4.703.296,91 | 693.374,29 | 16,83 | 5.396.654,37 |
| 08.agosto | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 4.703.296,91 | 693.374,29 | 16,83 | 5.396.654,37 |
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