| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 1122201 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 381.011,75 | 381.011,75 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122203 | REFEIÇÕES | 0,00 | 64.173,00 | 64.173,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122204 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 147.238,00 | 147.238,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122205 | FPE-B.PERM. E PROJETOS ESPECIAIS | 27.648,98 | 6.552,00 | 0,00 | 34.200,98 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122208 | CAPS / ESTAGIÁRIOS | 58.116,95 | 9.137,96 | 67.254,91 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122209 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 0,00 | 12.260,00 | 12.260,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122210 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 19.489,00 | 19.489,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11223 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.334.473,74 | 324.829,19 | 0,00 | 1.659.302,93 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122301 | FUINVEST | 1.334.473,74 | 324.829,19 | 0,00 | 1.659.302,93 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.408.967,94 | 1.261.301,69 | 939.509,02 | 1.730.760,61 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122900-15157 | ODONTOSESC II | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122900-6802 | PROJETO DO DN MESA BRASIL CAMPO GRANDE | 5.105,10 | 0,00 | 5.105,10 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122900-6804 | PNI | 1.049.365,40 | 592.010,02 | 557.177,26 | 1.084.198,16 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1122900-7252 | OUTROS DÉBITOS DA AN / SUBVENÇÃO | 354.497,44 | 653.291,67 | 361.226,66 | 646.562,45 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 778.552,02 | 904.857,68 | 1.252.007,13 | 431.402,57 |
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