| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 1112118 | CEF POUP.AG.17 OP 008 C/P. 686-4 CAUÇÃO - ACTO | 10.004,04 | 22.209,09 | 0,00 | 32.213,13 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 850,00 | 9.848.353,78 | 9.845.153,78 | 4.050,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 850,00 | 9.848.353,78 | 9.845.153,78 | 4.050,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 850,00 | 9.848.353,78 | 9.845.153,78 | 4.050,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 11.941.595,95 | 9.042.275,45 | 8.896.209,83 | 12.087.661,57 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 7.348.309,05 | 5.309.320,93 | 5.244.414,07 | 7.413.215,91 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11212 | AN-C/ ARRECADAÇÃO DO INSS | 2.546.347,91 | 4.407.686,11 | 2.581.361,67 | 4.372.672,35 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121201 | AN-C/ ARRECADAÇÃO DO INSS | 2.546.347,91 | 4.407.686,11 | 2.581.361,67 | 4.372.672,35 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.801.961,14 | 901.634,82 | 2.663.052,40 | 3.040.543,56 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-10052 | INADIMPLÊNCIA TURISMO SOCIAL | 13.380,50 | 0,00 | 5.678,00 | 7.702,50 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-12991 | W.J COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.504,80 | 0,00 | 4.504,80 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-13056 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO MS | 862,64 | 543,37 | 862,64 | 543,37 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-13058 | SENAC | 9.059,81 | 4.017,14 | 8.819,38 | 4.257,57 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-13615 | CIELO | 71.345,03 | 15.058,94 | 27.907,24 | 58.496,73 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-13638 | SUL CARD ADM. DE CARTÕES | 1.029,61 | 656,29 | 668,01 | 1.017,89 |
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