| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-13831 | TICKET SERVIÇOS S.A. | 36.767,24 | 2.924,82 | 4.174,02 | 35.518,04 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-14922 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 182.532,00 | 0,00 | 182.532,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-14923 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 569.180,00 | 0,00 | 569.180,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-14932 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO | 118.473,85 | 6.310,61 | 124.784,46 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-14967 | RECREAÇÃO | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-15062 | REDE | 1.014.876,61 | 728.905,05 | 671.022,87 | 1.072.758,79 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-15106 | COOPERCARD | 141,59 | 53,74 | 138,09 | 57,24 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-15585 | INADIMPLÊNCIA RECREAÇÃO | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-16228 | INADIMPLÊNCIA EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-17577 | AMEX - AMERICAN EXPRESS | 4.637,52 | 5.426,00 | 1.904,60 | 8.158,92 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-18239 | INADIMPLÊNCIA ASSISTÊNCIA MÉDICA | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-18310 | HOSPEDAGENS HOTEL BONITO | 63.136,04 | 9.776,50 | 57.717,00 | 15.195,54 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-18320 | CONVÊNIOS CARD | 2.308,86 | 307,44 | 1.623,58 | 992,72 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-6122 | FUNAC | 32.007,48 | 0,00 | 0,00 | 32.007,48 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1121600-6132 | INADIMPLÊNCIA FUNAC CAMILLO BONI | 23.717,88 | 0,00 | 0,00 | 23.717,88 |
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