| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 11911010101 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 55.440,24 | 0,00 | 6.789,95 | 48.650,29 |
| . novembro | 2024 | 11911010104 | Sompo Seguros S/A | 63.980,63 | 0,00 | 6.419,49 | 57.561,14 |
| . novembro | 2024 | 1197 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 8.868,25 | 775.499,96 | 775.894,21 | 8.474,00 |
| . novembro | 2024 | 11971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 8.868,25 | 775.499,96 | 775.894,21 | 8.474,00 |
| . novembro | 2024 | 1197101 | Benefícios a Pessoal a Apropriar | 8.868,25 | 775.499,96 | 775.894,21 | 8.474,00 |
| . novembro | 2024 | 119710101 | Benefícios a Pessoal a Apropriar | 8.868,25 | 775.499,96 | 775.894,21 | 8.474,00 |
| . novembro | 2024 | 11971010101 | Vale-transporte | 8.868,25 | 8.683,00 | 9.077,25 | 8.474,00 |
| . novembro | 2024 | 11971010102 | Vales alimentação | 0,00 | 449.101,50 | 449.101,50 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11971010103 | Seguros de Vida | 0,00 | 3.133,84 | 3.133,84 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11971010104 | Planos de saúde | 0,00 | 314.581,62 | 314.581,62 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 19.577,40 | 127.331,12 | 127.081,99 | 19.826,53 |
| . novembro | 2024 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 19.577,40 | 127.331,12 | 127.081,99 | 19.826,53 |
| . novembro | 2024 | 1198102 | Valores em Apuração | 19.577,40 | 127.331,12 | 127.081,99 | 19.826,53 |
| . novembro | 2024 | 119810201 | Valores em Apuração | 19.577,40 | 127.331,12 | 127.081,99 | 19.826,53 |
| . novembro | 2024 | 11981020101 | Valores em Transição | 16.501,49 | 0,00 | 724,90 | 15.776,59 |
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