| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1138101 | Débitos de Empregados | 62.507,88 | 150.323,13 | 154.990,40 | 57.840,61 |
| . novembro | 2024 | 113810101 | Débitos de Empregados | 62.507,88 | 150.323,13 | 154.990,40 | 57.840,61 |
| . novembro | 2024 | 11381010101 | Débitos de Colaboradores | 13.019,38 | 2.272,82 | 3.086,48 | 12.205,72 |
| . novembro | 2024 | 11381010102 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 69.461,52 | 69.461,52 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11381010103 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.961,84 | 3.961,84 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11381010104 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 27.372,43 | 71.041,84 | 73.303,68 | 25.110,59 |
| . novembro | 2024 | 11381010105 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 8.233,01 | 2.430,11 | 635,89 | 10.027,23 |
| . novembro | 2024 | 11381010106 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 30,45 |
| . novembro | 2024 | 11381010108 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11381010109 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 13.852,61 | 628,00 | 4.013,99 | 10.466,62 |
| . novembro | 2024 | 1138102 | Débitos de Terceiros | 306.917,61 | 90.323,95 | 69.949,41 | 327.292,15 |
| . novembro | 2024 | 113810201 | Débitos de Terceiros | 306.917,61 | 90.323,95 | 69.949,41 | 327.292,15 |
| . novembro | 2024 | 11381020101 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| . novembro | 2024 | 11381020106 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 13.217,57 | 15.685,95 | 8.853,75 | 20.049,77 |
| . novembro | 2024 | 11381020108 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 276.394,21 | 74.638,00 | 60.915,66 | 290.116,55 |
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