| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 211110301 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.596.005,03 | 131.211,28 | 642.521,68 | -8.107.315,43 |
| . novembro | 2024 | 21111030101 | Provisão para Férias | -4.735.961,79 | 109.295,83 | 329.777,86 | -4.956.443,82 |
| . novembro | 2024 | 21111030102 | Provisão Encargos sobre Férias | -318.838,95 | 9.460,15 | 26.301,28 | -335.680,08 |
| . novembro | 2024 | 21111030103 | Provisão para 13º Salário | -2.454.437,40 | 8.915,96 | 265.185,08 | -2.710.706,52 |
| . novembro | 2024 | 21111030104 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -86.766,89 | 3.539,34 | 21.257,46 | -104.485,01 |
| . novembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -837.841,69 | 930.098,45 | 930.868,91 | -838.612,15 |
| . novembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -837.841,69 | 930.098,45 | 930.868,91 | -838.612,15 |
| . novembro | 2024 | 2114101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -837.841,69 | 930.098,45 | 930.868,91 | -838.612,15 |
| . novembro | 2024 | 211410101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -837.841,69 | 930.098,45 | 930.868,91 | -838.612,15 |
| . novembro | 2024 | 21141010101 | INSS sobre Folha de Pagamento | -268.773,95 | 282.962,58 | 279.865,46 | -265.676,83 |
| . novembro | 2024 | 21141010102 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -317.934,48 | 317.909,00 | 320.225,46 | -320.250,94 |
| . novembro | 2024 | 21141010103 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -244.741,67 | 254.327,26 | 255.918,38 | -246.332,79 |
| . novembro | 2024 | 21141010106 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.343,77 | 64.545,61 | 64.545,61 | -1.343,77 |
| . novembro | 2024 | 21141010107 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.954,00 | 5.954,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 21141010108 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -5.047,82 | 4.400,00 | 4.360,00 | -5.007,82 |
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