| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 4.4.5.1.1.01.002 | Remun. Depósitos Bancários - CEF | -209.588,94 | 49.495,77 | -64.974,99 | -225.068,16 |
| 03.março | 2020 | 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -38.625,19 | 447,30 | -9.741,44 | -47.919,33 |
| 03.março | 2020 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -38.625,19 | 447,30 | -9.741,44 | -47.919,33 |
| 03.março | 2020 | 4.4.9.1.1 | Outras VPA's - Financeiras | -38.625,19 | 447,30 | -9.741,44 | -47.919,33 |
| 03.março | 2020 | 4.4.9.1.1.01 | Juros Auferidos | -28.932,73 | 447,30 | -6.818,28 | -35.303,71 |
| 03.março | 2020 | 4.4.9.1.1.01.001 | Juros Auferidos | -28.932,73 | 447,30 | -6.818,28 | -35.303,71 |
| 03.março | 2020 | 4.4.9.1.1.02 | Descontos Obtidos | -9.692,46 | 0,00 | -2.923,16 | -12.615,62 |
| 03.março | 2020 | 4.4.9.1.1.02.001 | Descontos Obtidos | -9.692,46 | 0,00 | -2.923,16 | -12.615,62 |
| 03.março | 2020 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | -2.557.737,66 | 4.944,67 | -1.018.483,68 | -3.571.276,67 |
| 03.março | 2020 | 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -2.557.737,66 | 4.944,67 | -1.018.483,68 | -3.571.276,67 |
| 03.março | 2020 | 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | -2.439.737,66 | 4.944,67 | -959.483,68 | -3.394.276,67 |
| 03.março | 2020 | 4.5.3.1.1 | Subvenções Ordinárias | -692.765,83 | 4.944,67 | -324.867,57 | -1.012.688,73 |
| 03.março | 2020 | 4.5.3.1.1.01 | Subvenções Ordinárias | -692.765,83 | 4.944,67 | -324.867,57 | -1.012.688,73 |
| 03.março | 2020 | 4.5.3.1.1.01.001 | Subvenções Ordinárias | -692.765,83 | 4.944,67 | -324.867,57 | -1.012.688,73 |
| 03.março | 2020 | 4.5.3.1.9 | Outras Contribuições | -1.746.971,83 | 0,00 | -634.616,11 | -2.381.587,94 |
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