| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 4.4 | FINANCEIRAS | -343.214,02 | 150,28 | -154.505,53 | -497.569,27 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -290.853,58 | 0,00 | -114.080,26 | -404.933,84 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -290.853,58 | 0,00 | -114.080,26 | -404.933,84 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.5.1.1 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -290.853,58 | 0,00 | -114.080,26 | -404.933,84 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.5.1.1.01 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -290.853,58 | 0,00 | -114.080,26 | -404.933,84 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.5.1.1.01.002 | Remun. Depósitos Bancários - CEF | -290.853,58 | 0,00 | -114.080,26 | -404.933,84 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -52.360,44 | 150,28 | -40.425,27 | -92.635,43 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -52.360,44 | 150,28 | -40.425,27 | -92.635,43 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.9.1.1 | Outras VPA's - Financeiras | -52.360,44 | 150,28 | -40.425,27 | -92.635,43 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.9.1.1.01 | Juros Auferidos | -36.597,89 | 150,28 | -6.510,51 | -42.958,12 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.9.1.1.01.001 | Juros Auferidos | -36.597,89 | 150,28 | -6.510,51 | -42.958,12 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.9.1.1.02 | Descontos Obtidos | -15.762,55 | 0,00 | -33.914,76 | -49.677,31 |
| 05.maio | 2020 | 4.4.9.1.1.02.001 | Descontos Obtidos | -15.762,55 | 0,00 | -33.914,76 | -49.677,31 |
| 05.maio | 2020 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | -4.541.463,23 | 2.354,91 | -806.421,40 | -5.345.529,72 |
| 05.maio | 2020 | 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -4.541.463,23 | 0,00 | -755.382,68 | -5.296.845,91 |
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