| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.004 | ISS - Aquidauana | -587,32 | 587,38 | -576,54 | -576,48 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.005 | ISS - Corumbá | 0,00 | 3,88 | -122,62 | -118,74 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.006 | ISS - Bonito | -1.349,68 | 1.352,87 | -3.172,52 | -3.169,33 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.007 | ISS - Ponta Porã | -383,67 | 383,69 | -366,19 | -366,17 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -1.285.079,55 | 2.928.242,23 | -2.657.241,88 | -1.014.079,20 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | -1.264.544,65 | 2.915.719,75 | -2.640.862,88 | -989.687,78 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.264.544,65 | 2.915.719,75 | -2.640.862,88 | -989.687,78 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.1.01.001 | Fornecedores Diversos | -1.264.544,65 | 2.915.719,75 | -2.640.862,88 | -989.687,78 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9 | Outros Créditos a Liquidar | -20.534,90 | 12.522,48 | -16.379,00 | -24.391,42 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01 | Outros Créditos a Liquidar | -20.534,90 | 12.522,48 | -16.379,00 | -24.391,42 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.001 | Outros Créditos a Liquidar | -20.534,90 | 12.522,48 | -16.379,00 | -24.391,42 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -11.886.841,98 | 1.843.854,50 | -2.735.930,69 | -12.778.918,17 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -2.852.666,94 | 202.891,69 | -202.891,69 | -2.852.666,94 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | 0,00 | 202.891,69 | -202.891,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.1.01 | AN - C/Movimento | 0,00 | 202.891,69 | -202.891,69 | 0,00 |
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