| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.798.858,73 | 238.370,15 | 680.042,40 | -7.240.530,98 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.798.858,73 | 238.370,15 | 680.042,40 | -7.240.530,98 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -4.455.425,16 | 180.925,00 | 356.902,97 | -4.631.403,13 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -296.121,96 | 14.775,18 | 27.536,17 | -308.882,95 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -2.000.558,55 | 41.228,40 | 273.628,88 | -2.232.959,03 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -46.753,06 | 1.441,57 | 21.974,38 | -67.285,87 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -835.383,05 | 943.686,70 | 1.047.466,55 | -939.162,90 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -835.383,05 | 943.686,70 | 1.047.466,55 | -939.162,90 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -835.383,05 | 943.686,70 | 1.047.466,55 | -939.162,90 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -835.383,05 | 943.686,70 | 1.047.466,55 | -939.162,90 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -266.035,09 | 284.562,97 | 284.675,75 | -266.147,87 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -317.527,59 | 319.115,19 | 326.115,65 | -324.528,05 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -244.774,77 | 262.753,13 | 356.784,37 | -338.806,01 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 67.033,41 | 69.708,78 | -4.513,15 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.662,00 | 5.662,00 | 0,00 |
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