| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -29,56 | 0,00 | 0,00 | -29,56 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -50.113,08 | 0,00 | 33,81 | -50.146,89 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -225.908,68 | 0,00 | 152,46 | -226.061,14 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.314,25 | 0,00 | 6,30 | -9.320,55 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -179,32 | 0,00 | 32,13 | -211,45 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.28 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-101 | -7.306,94 | 0,00 | 1.084,84 | -8.391,78 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.29 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-120 | -2.108,57 | 0,00 | 1,47 | -2.110,04 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.30 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-124 | -3.278,26 | 0,00 | 2,31 | -3.280,57 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.31 | Caução - ACF ENGENHARIA E COM. LTDA MS-2023-CT-123 | -13.045,35 | 13.049,13 | 3,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.32 | Caução - HOCH ENGENHARIA - MS-2024-CT-005 | -87.236,77 | 0,00 | 20.141,60 | -107.378,37 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.33 | Caução - ACF Engenharia - MS-2024-CT-006 | -8.669,98 | 0,00 | 2.623,94 | -11.293,92 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.34 | Caução - Innovat - MS-2024-CT-087 | 0,00 | 0,00 | 5.659,15 | -5.659,15 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -19.763,29 | 6.296,68 | 130,41 | -13.597,02 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -19.763,29 | 6.296,68 | 130,41 | -13.597,02 |
| 09.setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -10.763,83 | 0,00 | 93,68 | -10.857,51 |
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