| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2.9.01.002 | PNI | -3.082.750,42 | 0,00 | 0,00 | -3.082.750,42 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -1.006.933,28 | 2.793,45 | -79.168,30 | -1.083.308,13 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.2.01 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -843.049,24 | 2.793,45 | -79.168,30 | -919.424,09 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -843.049,24 | 2.793,45 | -79.168,30 | -919.424,09 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -9.779,08 | 0,00 | 0,00 | -9.779,08 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.007 | Caução - NXS DOURADOS | -190.590,71 | 0,00 | -15.840,56 | -206.431,27 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.008 | Caução - NXS CAMILO BONI | -357.921,07 | 0,00 | -28.399,95 | -386.321,02 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.009 | Caução - NXS CULTURA | -13.326,85 | 0,00 | 0,00 | -13.326,85 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.010 | Caução - ENGERB | -183.220,40 | 0,00 | -13.323,03 | -196.543,43 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.011 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -29.506,54 | 2.010,54 | -782,91 | -28.278,91 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.012 | Caução - A C F ENGENHARIA | -6.457,97 | 0,00 | 0,00 | -6.457,97 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.013 | Caução - LINKMAIS | -10.322,86 | 0,00 | -18.811,31 | -29.134,17 |
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