| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.05 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.06 | Patricia Regina dos Santos Alves | 10.987,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 242.798,34 | 95.432,37 | -118.166,80 | 220.063,91 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 242.798,34 | 95.432,37 | -118.166,80 | 220.063,91 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 61.075,97 | 70.289,36 | -65.626,56 | 65.738,77 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 61.075,97 | 70.289,36 | -65.626,56 | 65.738,77 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 7.277,64 | 366,32 | -1.128,06 | 6.515,90 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 46.779,56 | -46.779,56 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.211,04 | -3.211,04 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 13.792,20 | 15.911,49 | -12.333,51 | 17.370,18 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.708,94 | 641,95 | -257,90 | 3.092,99 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 368,00 | -368,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 36.478,39 | 3.011,00 | -1.548,49 | 37.940,90 |
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