| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.137.299,37 | 181.653,51 | -80.067,55 | 2.238.885,33 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 1.936,00 | 1.646,01 | -510,01 | 3.072,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 346.731,25 | 30.029,56 | -7.736,59 | 369.024,22 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 137.587,78 | 46.443,20 | -47.948,40 | 136.082,58 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 17.494,03 | 25.756,14 | -25.756,14 | 17.494,03 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.327.753,73 | 1.039.257,95 | -1.005.971,82 | 1.361.039,86 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 55.195,65 | 63.603,75 | -49.422,40 | 69.377,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 454,01 | 630,75 | -745,66 | 339,10 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.739,54 | 2.489,69 | -1.908,06 | 2.321,17 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 142.833,14 | 0,00 | -142.833,14 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.02.12 | Débito Regional Mato Grosso do Sul | 142.833,14 | 0,00 | -142.833,14 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.02.12.01 | AN-C/Movimento | 142.833,14 | 0,00 | -142.833,14 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 5.351.404,43 | 0,00 | 0,00 | 5.351.404,43 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 5.351.404,43 | 0,00 | 0,00 | 5.351.404,43 |
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