| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.906,01 | 0,00 | -49,00 | 2.857,01 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 200.571,76 | 13.642.011,50 | -13.472.249,65 | 370.333,61 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 46.746,50 | 34.893,45 | -49,00 | 81.590,95 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 3.011,40 | 2.861.575,28 | -2.861.575,28 | 3.011,40 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 80.410.591,93 | 6.554.785,81 | -5.340.000,00 | 81.625.377,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 80.410.591,93 | 6.554.785,81 | -5.340.000,00 | 81.625.377,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 8.564.472,18 | 790.296,84 | -840.000,00 | 8.514.769,02 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 71.846.119,75 | 5.764.488,97 | -4.500.000,00 | 73.110.608,72 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 75.300,00 | -73.000,00 | 2.300,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 75.300,00 | -73.000,00 | 2.300,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 75.300,00 | -73.000,00 | 2.300,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 75.300,00 | -73.000,00 | 2.300,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 75.300,00 | -73.000,00 | 2.300,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 26.284.386,41 | 7.267.636,48 | -10.713.147,10 | 22.838.875,79 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 22.551.287,08 | 3.590.545,37 | -6.980.047,77 | 19.161.784,68 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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