| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 70.078,95 | 37.183,82 | 145,00 | 107.117,77 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 46.538,15 | 7.519,24 | 145,00 | 53.912,39 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Serviços de Saúde (-) | 44.628,80 | 7.424,00 | 0,00 | 52.052,80 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 1.909,35 | 95,24 | 145,00 | 1.859,59 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 23.540,80 | 29.664,58 | 0,00 | 53.205,38 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.677,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,00 |
| 06.junho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 18.863,80 | 29.664,58 | 0,00 | 48.528,38 |
| 06.junho | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -3.219.474,35 | 51,94 | 599.365,15 | -3.818.787,56 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -97.184,14 | 51,94 | 11.750,51 | -108.882,71 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -97.184,14 | 51,94 | 11.750,51 | -108.882,71 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -97.184,14 | 51,94 | 11.750,51 | -108.882,71 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -97.184,14 | 51,94 | 11.750,51 | -108.882,71 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -97.184,14 | 51,94 | 11.750,51 | -108.882,71 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -97.184,14 | 51,94 | 11.748,31 | -108.880,51 |
| 06.junho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.02 | Multas Auferidas | 0,00 | 0,00 | 2,20 | -2,20 |
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