| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 15.787,14 | 15.787,14 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 15.787,14 | 15.787,14 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.787,14 | 15.787,14 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 37,31 | 1.383,41 | 1.247,87 | 172,85 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 37,31 | 1.383,41 | 1.247,87 | 172,85 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 37,31 | 1.383,41 | 1.247,87 | 172,85 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.089.511,07 | 66.741,85 | 135.875,68 | 10.020.377,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.089.511,07 | 66.741,85 | 135.875,68 | 10.020.377,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.967.527,79 | 66.741,85 | 135.875,68 | 9.898.393,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.967.527,79 | 66.741,85 | 135.875,68 | 9.898.393,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.832,32 | 5,01 | 0,00 | 13.837,33 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.688,80 | 4,21 | 0,00 | 11.693,01 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.968,69 | 10,60 | 0,00 | 28.979,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 758.287,58 | 276,79 | 0,00 | 758.564,37 |
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