| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 1.181,68 | 142,92 | 1.181,68 | 142,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 5.597,64 | 4.765,04 | 5.259,91 | 5.102,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 5.609,23 | 5.646,30 | 5.000,00 | 6.255,53 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 3.399,04 | 6.060,23 | 5.348,80 | 4.110,47 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.24 | Operadora de Cartão STONE | 0,00 | 730.484,93 | 207.804,87 | 522.680,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 2.695.718,46 | 40.962,12 | 289.227,62 | 2.447.452,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12 | Débito Regional Mato Grosso do Sul | 2.695.718,46 | 40.962,12 | 289.227,62 | 2.447.452,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12.02 | PNI | 2.695.718,46 | 40.962,12 | 289.227,62 | 2.447.452,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 | 5.161.000,60 | 5.762.520,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.764.247,68 | 4.149.425,82 | 2.908.000,18 | 12.005.673,32 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 213.209,65 | 3.911.992,26 | 2.425.769,26 | 1.699.432,65 |
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