| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 3.857.772,03 | 3.857.772,03 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 3.196,00 | 21.213,00 | 17.060,20 | 7.348,80 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.14 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1300-8 | 0,00 | 325.011,00 | 325.011,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 59.728.433,59 | 7.317.515,77 | 7.352.272,57 | 59.693.676,79 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 59.728.433,59 | 7.317.515,77 | 7.352.272,57 | 59.693.676,79 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 1.217.030,12 | 9.237,98 | 300.000,00 | 926.268,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 7.016.828,74 | 5.470.875,63 | 5.640.000,00 | 6.847.704,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 41.064,80 | 1.401.318,17 | 1.412.272,57 | 30.110,40 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 51.453.509,93 | 436.083,99 | 0,00 | 51.889.593,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.500,00 | 106.900,00 | 104.400,00 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.500,00 | 106.900,00 | 104.400,00 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.500,00 | 106.900,00 | 104.400,00 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.500,00 | 106.900,00 | 104.400,00 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.500,00 | 106.900,00 | 104.400,00 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 37.255.620,83 | 11.046.625,15 | 14.930.846,69 | 33.371.399,29 |
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