| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devolues de Vendas Servios de Lazer (-) | 37.032,22 | 3.196,46 | 10.243,70 | 29.984,98 |
| 08.agosto | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Servios de Lazer (-) | 1.535,61 | 2.771,61 | 0,00 | 4.307,22 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -5.823.336,88 | 7,40 | 999.846,46 | -6.823.175,94 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -124.056,35 | 7,40 | 15.069,87 | -139.118,82 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIOS | -124.056,35 | 7,40 | 15.069,87 | -139.118,82 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIOS | -124.056,35 | 7,40 | 15.069,87 | -139.118,82 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -124.056,35 | 7,40 | 15.069,87 | -139.118,82 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -124.056,35 | 7,40 | 15.069,87 | -139.118,82 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -121.113,19 | 7,40 | 15.069,87 | -136.175,66 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.02 | Multas Auferidas | -2.943,16 | 0,00 | 0,00 | -2.943,16 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -38.691,69 | 0,00 | 6.143,55 | -44.835,24 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -38.691,69 | 0,00 | 6.143,55 | -44.835,24 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -38.691,69 | 0,00 | 6.143,55 | -44.835,24 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -38.691,69 | 0,00 | 6.143,55 | -44.835,24 |
| 08.agosto | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -38.691,69 | 0,00 | 6.143,55 | -44.835,24 |
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