| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 33.371.399,29 | 12.160.652,08 | 15.680.739,08 | 29.851.312,29 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 27.608.879,02 | 6.265.644,75 | 9.918.218,81 | 23.956.304,96 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 27.608.879,02 | 6.265.644,75 | 9.918.218,81 | 23.956.304,96 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 25.161.426,06 | 5.596.657,27 | 7.470.765,85 | 23.287.317,48 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 25.161.426,06 | 5.596.657,27 | 7.470.765,85 | 23.287.317,48 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 14.721.359,40 | 19.871,21 | 1.868.410,59 | 12.872.820,02 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 2.118,76 | 1.520.216,37 | 1.521.815,92 | 519,21 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 89.226,36 | 452,73 | 13.070,73 | 76.608,36 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 7.439.617,65 | 1.812.973,56 | 1.866.499,33 | 7.386.091,88 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 25.823,41 | 88.353,50 | 22.613,49 | 91.563,42 |
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