| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.898.393,96 | 109.938,55 | 188.804,72 | 9.819.527,79 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.898.393,96 | 109.938,55 | 188.804,72 | 9.819.527,79 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.837,33 | 10,13 | 0,00 | 13.847,46 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.693,01 | 8,73 | 0,00 | 11.701,74 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.979,29 | 21,40 | 0,00 | 29.000,69 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 758.564,37 | 560,60 | 0,00 | 759.124,97 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.150,60 | 14,95 | 0,00 | 20.165,55 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 363.384,96 | 28.576,94 | 0,00 | 391.961,90 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 286.618,25 | 211,82 | 0,00 | 286.830,07 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 225.582,28 | 166,75 | 0,00 | 225.749,03 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.040,64 | 37,02 | 0,00 | 50.077,66 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.300,76 | 6,89 | 0,00 | 9.307,65 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 7.869.266,38 | 80.221,41 | 0,00 | 7.949.487,79 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 47.453,22 | 35,03 | 0,00 | 47.488,25 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.28 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução MAXIMUS | 188.756,24 | 48,48 | 188.804,72 | 0,00 |
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