| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -14.113,02 | 13.132,33 | -14.888,36 | -15.869,05 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -212.845,80 | 279.426,36 | -165.620,19 | -99.039,63 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -5.895,35 | 6.130,86 | -5.345,52 | -5.110,01 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -3.076,86 | 4.835,08 | -7.007,25 | -5.249,03 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -20.235,17 | 20.226,03 | -24.322,41 | -24.331,55 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | PIS e COFINS - Cooperativas | -401,04 | 401,04 | -486,34 | -486,34 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS - Campo Grande | -59.205,45 | 78.498,28 | -50.236,80 | -30.943,97 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS - Dourados | -3.271,95 | 3.272,96 | -7.119,24 | -7.118,23 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - Três Lagoas | -12.865,66 | 12.865,80 | -529,46 | -529,32 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - Aquidauana | -1.188,76 | 1.188,83 | -1.000,88 | -1.000,81 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - Corumbá | -133,08 | 133,08 | -3.979,74 | -3.979,74 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - Bonito | -38.600,80 | 38.602,38 | -18.965,09 | -18.963,51 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - Ponta Porã | -397,27 | 397,36 | -782,88 | -782,79 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.882.835,82 | 2.912.934,53 | -1.481.709,66 | -8.451.610,95 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.637.736,58 | 2.791.408,61 | -1.301.445,81 | -6.147.773,78 |
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