| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -3.017.210,21 | 77.182,96 | -315.539,49 | -3.255.566,74 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos s/Férias | -170.651,54 | 6.587,14 | -24.855,23 | -188.919,63 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -1.403.550,84 | 9.579,23 | -238.421,36 | -1.632.392,97 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos s/13º Salário | -43.971,67 | 367,71 | -19.133,50 | -62.737,46 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -573.047,86 | 1.532.327,46 | -1.557.959,49 | -598.679,89 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -573.047,86 | 1.532.327,46 | -1.557.959,49 | -598.679,89 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -573.047,86 | 1.532.327,46 | -1.557.959,49 | -598.679,89 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -573.047,86 | 1.532.327,46 | -1.557.959,49 | -598.679,89 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -187.064,59 | 617.125,69 | -623.999,83 | -193.938,73 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -231.471,66 | 462.256,06 | -474.130,51 | -243.346,11 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -152.026,01 | 393.230,64 | -400.114,08 | -158.909,45 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 53.773,07 | -53.773,07 | -1.837,78 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.242,00 | -5.242,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -647,82 | 700,00 | -700,00 | -647,82 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 362,00 | -362,00 | 0,00 |
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