| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 09.setembro | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 09.setembro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -246.490.602,90 | 17.174.465,59 | -13.851.704,48 | -243.167.841,79 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -20.356.504,54 | 17.148.266,86 | -13.827.827,93 | -17.036.065,61 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -5.209.345,57 | 3.406.166,65 | -3.937.809,44 | -5.740.988,36 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.636.297,71 | 1.873.839,19 | -2.379.849,95 | -5.142.308,47 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.636.297,71 | 1.873.839,19 | -2.379.849,95 | -5.142.308,47 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.708.881,84 | -1.709.756,16 | -874,32 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.708.881,84 | -1.709.756,16 | -874,32 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.708.881,84 | -1.709.756,16 | -874,32 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -913,45 | 71.240,31 | -72.144,21 | -1.817,35 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -913,45 | 71.240,31 | -72.144,21 | -1.817,35 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -913,45 | 71.240,31 | -72.144,21 | -1.817,35 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.635.384,26 | 93.717,04 | -597.949,58 | -5.139.616,80 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.635.384,26 | 93.717,04 | -597.949,58 | -5.139.616,80 |
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