| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Cauo - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -268.303,06 | 0,00 | 7.673,26 | -275.976,32 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Cauo - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -240.665,34 | 0,00 | 1.478,96 | -242.144,30 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Cauo - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -59,26 | 0,00 | 17,99 | -77,25 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.22 | Cauo - DPAULLA ENGENHARIA | -15.437,50 | 0,00 | 605,60 | -16.043,10 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Cauo - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -49.610,96 | 0,00 | 56,19 | -49.667,15 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Cauo - PARISI | -250.024,94 | 0,00 | 282,51 | -250.307,45 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Cauo - FUNCIONAL CONTAINERS | -114.994,49 | 0,00 | 41.603,25 | -156.597,74 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Cauo A.M CONSTRUTORA | -9.217,99 | 0,00 | 10,40 | -9.228,39 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Cauo - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -12.133,16 | 0,00 | 0,00 | -12.133,16 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transio | -66.154,04 | 531,71 | 454,55 | -66.076,88 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transio | -66.154,04 | 531,71 | 454,55 | -66.076,88 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transio | -61.312,59 | 0,00 | 0,00 | -61.312,59 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Juros/Multa a Apropriar | -4.841,45 | 531,71 | 454,55 | -4.764,29 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Crditos a Pagar | -67.495,49 | 11.613,29 | 11.147,50 | -67.029,70 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01 | Outros Crditos a Pagar | -67.495,49 | 11.613,29 | 11.147,50 | -67.029,70 |
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