| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciao Acumulada de Edificaes Adm.Sesc MS (-) | -30.500.686,54 | 0,00 | 124.634,64 | -30.625.321,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortizao Acumulada de Bens Imveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 09.setembro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortizao Acumulada de Bens Imveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 09.setembro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortizao Benfeitorias Unidade Mello e Cceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 09.setembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | -284.680.816,00 | 15.248.966,63 | 12.539.885,20 | -281.971.734,57 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -28.836.440,81 | 15.248.966,63 | 12.539.885,20 | -26.127.359,38 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.908.409,47 | 3.295.324,75 | 3.764.542,97 | -7.377.627,69 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -6.165.338,67 | 2.372.030,15 | 2.828.296,03 | -6.621.604,55 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -6.165.338,67 | 2.372.030,15 | 2.828.296,03 | -6.621.604,55 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | Salrios a pagar | -2.598,73 | 2.201.734,92 | 2.202.470,65 | -3.334,46 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salrios a pagar | -2.598,73 | 2.201.734,92 | 2.202.470,65 | -3.334,46 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salrios a pagar | -2.598,73 | 2.201.734,92 | 2.202.470,65 | -3.334,46 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Crditos Diversos de Empregados | -2.268,81 | 2.061,87 | 2.015,87 | -2.222,81 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Crditos Diversos de Empregados | -2.268,81 | 2.061,87 | 2.015,87 | -2.222,81 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Crditos Diversos de Colaboradores | -2.268,81 | 2.061,87 | 2.015,87 | -2.222,81 |
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