| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -6.160.471,13 | 168.233,36 | 623.809,51 | -6.616.047,28 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 Salrio, Frias e Encargos | -6.160.471,13 | 168.233,36 | 623.809,51 | -6.616.047,28 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Proviso para Frias | -3.987.735,47 | 136.176,53 | 323.861,16 | -4.175.420,10 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Proviso Encargos sobre Frias | -258.193,89 | 9.023,08 | 23.383,61 | -272.554,42 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Proviso para 13 Salrio | -1.871.020,71 | 22.311,63 | 255.939,20 | -2.104.648,28 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Proviso Encargos sobre 13 Salrio | -43.521,06 | 722,12 | 20.625,54 | -63.424,48 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -743.070,80 | 923.294,60 | 936.246,94 | -756.023,14 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -743.070,80 | 923.294,60 | 936.246,94 | -756.023,14 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -743.070,80 | 923.294,60 | 936.246,94 | -756.023,14 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -743.070,80 | 923.294,60 | 936.246,94 | -756.023,14 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -225.631,28 | 255.561,65 | 263.876,48 | -233.946,11 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -290.847,70 | 296.160,86 | 298.432,79 | -293.119,63 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -220.921,22 | 296.597,04 | 297.677,60 | -222.001,78 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Emprstimo Sob Consignao | -1.837,78 | 62.752,05 | 64.037,07 | -3.122,80 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Penso Alimentcia | 0,00 | 9.038,00 | 9.038,00 | 0,00 |
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