| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -174.796,07 | 0,00 | 42.510,35 | -217.306,42 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -174.796,07 | 0,00 | 42.510,35 | -217.306,42 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -2.109.566,50 | 125.832,64 | 113.507,87 | -2.097.241,73 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -2.109.566,50 | 125.832,64 | 113.507,87 | -2.097.241,73 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Caução - E.B.S. | -256,29 | 0,00 | 0,00 | -256,29 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.623,12 | 0,00 | 12,19 | -11.635,31 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -1.980,91 | 0,00 | 430,84 | -2.411,75 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -2.570,17 | 0,00 | 559,01 | -3.129,18 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.729,58 | 0,00 | 14,49 | -13.744,07 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -655.528,47 | 0,00 | 41.814,14 | -697.342,61 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.321,30 | 0,00 | 30,44 | -28.351,74 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.018,40 | 0,00 | 125,85 | -119.144,25 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -19.993,72 | 0,00 | 21,21 | -20.014,93 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.17 | Caução - CLASSICA DECORACOES | -109.688,64 | 109.787,92 | 144,26 | -44,98 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -134.681,04 | 0,00 | 4.784,39 | -139.465,43 |
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