| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.222,81 | 3.345,26 | 4.511,24 | -3.388,79 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.616.047,28 | 230.550,72 | 641.391,87 | -7.026.888,43 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.616.047,28 | 230.550,72 | 641.391,87 | -7.026.888,43 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -4.175.420,10 | 197.700,74 | 343.298,25 | -4.321.017,61 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -272.554,42 | 14.793,47 | 25.382,57 | -283.143,52 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -2.104.648,28 | 17.468,15 | 252.474,99 | -2.339.655,12 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -63.424,48 | 588,36 | 20.236,06 | -83.072,18 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -756.023,14 | 854.420,41 | 881.966,48 | -783.569,21 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -756.023,14 | 854.420,41 | 881.966,48 | -783.569,21 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -756.023,14 | 854.420,41 | 881.966,48 | -783.569,21 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -756.023,14 | 854.420,41 | 881.966,48 | -783.569,21 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -233.946,11 | 246.459,27 | 266.248,50 | -253.735,34 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -293.119,63 | 295.157,50 | 300.729,69 | -298.691,82 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -222.001,78 | 237.208,23 | 240.572,90 | -225.366,45 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -3.122,80 | 63.372,41 | 62.087,39 | -1.837,78 |
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