| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 3.4 | FINANCEIRAS | 1.253.640,69 | 229.607,26 | -35,70 | 1.483.212,25 |
| 10.outubro | 2020 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.253.640,69 | 229.607,26 | -35,70 | 1.483.212,25 |
| 10.outubro | 2020 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.253.640,69 | 229.607,26 | -35,70 | 1.483.212,25 |
| 10.outubro | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 1.253.640,69 | 229.607,26 | -35,70 | 1.483.212,25 |
| 10.outubro | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 1.253.640,69 | 229.607,26 | -35,70 | 1.483.212,25 |
| 10.outubro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 19.150,15 | 2.336,92 | 0,00 | 21.487,07 |
| 10.outubro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 111.332,24 | 14.649,40 | 0,00 | 125.981,64 |
| 10.outubro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 27.701,02 | 3.070,38 | 0,00 | 30.771,40 |
| 10.outubro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 1.095.457,28 | 209.550,56 | -35,70 | 1.304.972,14 |
| 10.outubro | 2020 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 605.978,40 | 82.196,73 | 0,00 | 688.175,13 |
| 10.outubro | 2020 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 605.978,40 | 82.196,73 | 0,00 | 688.175,13 |
| 10.outubro | 2020 | 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS-CONTRIBUIÇÕES | 605.978,40 | 82.196,73 | 0,00 | 688.175,13 |
| 10.outubro | 2020 | 3.5.3.1.3 | Contribuições Confederativa e Federativas | 605.978,40 | 82.196,73 | 0,00 | 688.175,13 |
| 10.outubro | 2020 | 3.5.3.1.3.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 605.978,40 | 82.196,73 | 0,00 | 688.175,13 |
| 10.outubro | 2020 | 3.5.3.1.3.01.001 | Contribuições Confederativa e Federativas | 605.978,40 | 82.196,73 | 0,00 | 688.175,13 |
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