| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 0,00 | 3.150.000,00 | -3.150.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 1.879,51 | 0,00 | -327,00 | 1.552,51 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 84.021,57 | 12.346.824,82 | -12.376.492,47 | 54.353,92 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 65,30 | 64.468,00 | -49,60 | 64.483,70 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.424.440,78 | -1.424.440,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.424.440,78 | -1.424.440,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 82.530.969,13 | 6.878.779,10 | -7.775.307,02 | 81.634.441,21 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 7.942.545,70 | 2.453.399,08 | -1.172.236,19 | 9.223.708,59 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 77.133,59 | 2.453.399,08 | -960.796,00 | 1.569.736,67 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.835.686,54 | 0,00 | -132.045,71 | 4.703.640,83 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.029.725,57 | 0,00 | -79.394,48 | 2.950.331,09 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 74.588.423,43 | 4.425.380,02 | -6.603.070,83 | 72.410.732,62 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 57.401.832,05 | 4.425.380,02 | -6.370.000,00 | 55.457.212,07 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.573.476,42 | 0,00 | -117.624,09 | 8.455.852,33 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.613.114,96 | 0,00 | -115.446,74 | 8.497.668,22 |
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