| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 64.955,96 | 1.186,77 | 0,00 | 66.142,73 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 35.576,48 | 7.970,56 | 0,00 | 43.547,04 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.04 | Alfaiataria e costura | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros, Carimbos, Placas e Congêneres | 18.098,68 | 54,00 | 0,00 | 18.152,68 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Serviços de Estacionamento | 6.328,50 | 156,00 | 0,00 | 6.484,50 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 567.378,22 | 44.010,90 | 0,00 | 611.389,12 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 79.248,50 | 3.227,72 | 0,00 | 82.476,22 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 3.108,10 | 0,00 | 0,00 | 3.108,10 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Água | 70.996,08 | 6.875,12 | 0,00 | 77.871,20 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 5.800,00 | 800,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.14 | Serviços de Programação e Comunicação Visual | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 4.874.212,81 | 573.563,58 | 0,00 | 5.447.776,39 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 4.874.212,81 | 573.563,58 | 0,00 | 5.447.776,39 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 4.874.212,81 | 573.563,58 | 0,00 | 5.447.776,39 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 4.874.212,81 | 573.563,58 | 0,00 | 5.447.776,39 |
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