| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 1.958.574,54 | 204.668,46 | 0,00 | 2.163.243,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 380.915,09 | 61.825,87 | 19.847,21 | 422.893,75 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 380.915,09 | 61.825,87 | 19.847,21 | 422.893,75 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 380.915,09 | 61.825,87 | 19.847,21 | 422.893,75 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 380.915,09 | 61.825,87 | 19.847,21 | 422.893,75 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 380.915,09 | 61.825,87 | 19.847,21 | 422.893,75 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 123.774,19 | 12.685,82 | 0,00 | 136.460,01 |
| 10.outubro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 257.140,90 | 49.140,05 | 19.847,21 | 286.433,74 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.052.269,60 | 119.856,17 | 0,00 | 1.172.125,77 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.052.269,60 | 119.856,17 | 0,00 | 1.172.125,77 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.052.269,60 | 119.856,17 | 0,00 | 1.172.125,77 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.052.269,60 | 119.856,17 | 0,00 | 1.172.125,77 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5.3.1.1.01 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.052.269,60 | 119.856,17 | 0,00 | 1.172.125,77 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 1.052.269,60 | 119.856,17 | 0,00 | 1.172.125,77 |
| 10.outubro | 2023 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 1.052.269,60 | 119.856,17 | 0,00 | 1.172.125,77 |
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