| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.05.18 | Outros Gêneros Alimentícios | 312,00 | 38,00 | 0,00 | 350,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06 | Material - Eventos | 80.705,95 | 0,00 | 0,00 | 80.705,95 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.06.01 | Materiais para Ações de Endomarketing | 80.705,95 | 0,00 | 0,00 | 80.705,95 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99 | Material - Outros | 1.745.971,41 | 137.114,82 | 17.192,70 | 1.865.893,53 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01 | Equipamento de Segurança - EPI | 23.833,37 | 0,00 | 0,00 | 23.833,37 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.02 | Artigos de Decoração | 46.394,86 | 17.200,60 | 17.192,70 | 46.402,76 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.04 | Materiais de Uso e Consumo | 892.169,67 | 21.395,83 | 0,00 | 913.565,50 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.05 | Outros Materiais | 215.737,51 | 31.879,78 | 0,00 | 247.617,29 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.06 | Produtos Médicos e Odontológicos | 567.836,00 | 66.638,61 | 0,00 | 634.474,61 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 27.835.038,18 | 2.590.773,03 | 0,00 | 30.425.811,21 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 451.903,70 | 43.156,00 | 0,00 | 495.059,70 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 451.903,70 | 43.156,00 | 0,00 | 495.059,70 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.1.1.01 | Diárias de Empregados | 451.903,70 | 43.156,00 | 0,00 | 495.059,70 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01 | Diárias de Empregados | 451.903,70 | 43.156,00 | 0,00 | 495.059,70 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | Diárias de Empregados | 451.903,70 | 43.156,00 | 0,00 | 495.059,70 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
