| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 44231010101 | Juros Auferidos | -224.578,22 | 289.020,59 | 64.442,37 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44231010102 | Multas Auferidas | -4.710,66 | 7.377,32 | 2.666,66 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 4441101 | Descontos Financeiros Obtidos | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 444110101 | Descontos Financeiros Obtidos | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44411010101 | Descontos Obtidos | -29.844,53 | 31.121,27 | 1.276,74 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.915.387,25 | 7.482.539,49 | 567.152,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.915.387,25 | 7.482.539,49 | 567.152,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.915.387,25 | 7.482.539,49 | 567.152,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 4452101 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -6.915.387,25 | 7.482.539,49 | 567.152,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 445210101 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -6.915.387,25 | 7.482.539,49 | 567.152,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 44521010101 | Remun. Depósitos Bancários | -6.915.387,25 | 7.482.539,49 | 567.152,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -8.229,68 | 13.431,08 | 5.201,40 | 0,00 |
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