| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 33231019908 | Serviços Farmacêuticos/Manipulação | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019909 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 169.244,85 | 25.260,76 | 194.505,61 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019910 | Serviços de Lavanderia | 5.298,00 | 0,00 | 5.298,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019911 | Análise, tratamento e purificação de Água | 91.200,32 | 6.463,12 | 97.663,44 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019912 | Serviços Funerários | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019914 | Serviços de Programação e Comunicação Visual | 0,00 | 27.932,00 | 27.932,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019918 | Serviços de Apoio Administrativo | 17.321,15 | 0,00 | 17.321,15 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019919 | Doação de Recursos a Outros Regionais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019920 | Serviços de Psicologia Clínica | 0,00 | 8.535,00 | 8.535,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33231019924 | Serviço de Monitoramento e Vigilância s/ cessão de mão de obra | 131.951,53 | 13.353,71 | 145.305,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 333 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 7.433.308,73 | 852.906,32 | 8.286.215,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 3331 | DEPRECIAÇÃO | 7.433.308,73 | 852.906,32 | 8.286.215,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 33311 | DEPRECIAÇÃO | 7.433.308,73 | 852.906,32 | 8.286.215,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 3331101 | Depreciação | 7.433.308,73 | 852.906,32 | 8.286.215,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 333110101 | Depreciação de Bens Móveis | 6.089.363,08 | 563.194,48 | 6.652.557,56 | 0,00 |
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