| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 6.458,67 | 6.458,67 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 6.458,67 | 6.458,67 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 1.063,00 | 898,30 | 1.124,70 | 836,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 1.063,00 | 898,30 | 1.124,70 | 836,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 1.063,00 | 898,30 | 1.124,70 | 836,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.188.207,16 | 132.689,50 | 811.800,72 | 11.509.095,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.188.207,16 | 132.689,50 | 811.800,72 | 11.509.095,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 12.046.689,58 | 125.641,03 | 811.800,72 | 11.360.529,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 12.046.689,58 | 125.641,03 | 811.800,72 | 11.360.529,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 712-7 Caução NXS CAMILO BONI | 529.381,06 | 559,01 | 0,00 | 529.940,07 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 714-3 Caução NXS DOURADOS | 408.007,12 | 430,84 | 0,00 | 408.437,96 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.754,15 | 14,49 | 0,00 | 13.768,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.623,12 | 12,19 | 0,00 | 11.635,31 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.804,86 | 30,44 | 0,00 | 28.835,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 655.528,47 | 692,25 | 0,00 | 656.220,72 |
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