| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.257.077,48 | 2.257.077,48 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 1.476,90 | 20.088,90 | 18.873,50 | 2.692,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 68.626.666,87 | 7.592.709,18 | 6.504.293,74 | 69.715.082,31 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 68.626.666,87 | 7.592.709,18 | 6.504.293,74 | 69.715.082,31 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 225.558,06 | 1.506.173,81 | 1.104.000,00 | 627.731,87 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 41.041.097,03 | 1.282.189,47 | 4.003.000,00 | 38.320.286,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 7.502,66 | 1.702.131,20 | 1.397.293,74 | 312.340,12 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 27.352.509,12 | 3.102.214,70 | 0,00 | 30.454.723,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 5.100,00 | 112.300,00 | 117.400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 5.100,00 | 112.300,00 | 117.400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 5.100,00 | 112.300,00 | 117.400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.100,00 | 112.300,00 | 117.400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.100,00 | 112.300,00 | 117.400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 25.764.542,67 | 11.059.971,14 | 10.572.892,47 | 26.251.621,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 20.658.181,74 | 5.908.001,10 | 5.466.531,54 | 21.099.651,30 |
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