| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -751,87 | 21.199,97 | -22.559,05 | -2.110,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -751,87 | 21.199,97 | -22.559,05 | -2.110,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -751,87 | 21.199,97 | -22.559,05 | -2.110,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.804.646,75 | 1.355.424,09 | -997.812,31 | -1.447.034,97 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.804.646,75 | 1.355.424,09 | -997.812,31 | -1.447.034,97 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.746.712,71 | 1.320.213,92 | -957.077,80 | -1.383.576,59 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -57.934,04 | 35.210,17 | -40.734,51 | -63.458,38 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 165.528,45 | -319.686,61 | -154.158,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 165.528,45 | -319.686,61 | -154.158,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 150.549,10 | -293.244,27 | -142.695,17 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | 0,00 | 14.979,35 | -26.442,34 | -11.462,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -127.594,74 | 320.341,77 | -226.069,85 | -33.322,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -127.594,74 | 320.341,77 | -226.069,85 | -33.322,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -54.734,23 | 157.289,50 | -102.555,27 | 0,00 |
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