| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.475.283,11 | 5.745.147,23 | -5.278.291,42 | -2.008.427,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -5.219,83 | 2.262.028,25 | -2.256.808,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -5.219,83 | 2.262.028,25 | -2.256.808,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -5.219,83 | 2.262.028,25 | -2.256.808,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -664.664,66 | 1.940.966,47 | -1.681.425,03 | -405.123,22 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -662.646,98 | 1.825.248,32 | -1.565.754,61 | -403.153,27 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -152.589,70 | 484.390,52 | -495.193,70 | -163.392,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -293.332,48 | 674.551,23 | -467.040,45 | -85.821,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -216.724,80 | 627.631,79 | -564.845,68 | -153.938,69 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.004 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 38.674,78 | -38.674,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -2.017,68 | 115.718,15 | -115.670,42 | -1.969,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 2.445,82 | -2.445,82 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,68 | 101.161,17 | -100.159,86 | -836,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 8.666,00 | -8.666,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -180,00 | 782,00 | -804,00 | -202,00 |
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