| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 31901302-12207 | VALE TRANSPORTE | 17.621,32 | 3.093,09 | 1.382,37 | 19.332,04 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901302-14075 | ENCARGOS SOCIAIS INSS | 3.377.070,92 | 841.540,68 | 715.366,71 | 3.503.244,89 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901302-14076 | ENCARGOS SOCIAIS FGTS | 1.207.180,73 | 230.673,43 | 170.058,45 | 1.267.795,71 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901302-14077 | ENCARGOS SOCIAIS PIS | 145.438,61 | 36.737,66 | 22.342,96 | 159.833,31 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901302-14078 | INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | 73.260,47 | 0,00 | 0,00 | 73.260,47 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901302-14976 | MULTAS RESCISÓRIAS - FGTS | 434.760,40 | 48.607,78 | 11.026,21 | 472.341,97 |
| Exercício 2017 | 2017 | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 726.875,26 | 75.986,79 | 7.256,87 | 795.605,18 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901602-13993 | DIÁRIAS ( PARTE NÃO COMPROVADA ) | 303.875,98 | 29.306,00 | 726,00 | 332.455,98 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901602-14019 | HORAS EXTRAS | 41.883,79 | 12.888,32 | 1.893,48 | 52.878,63 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901602-14020 | BOLSA DE ESTUDO | 37.788,27 | 5.753,09 | 0,00 | 43.541,36 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901602-14021 | AVISO PRÉVIO | 180.235,21 | 25.449,20 | 2.401,65 | 203.282,76 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901602-14081 | AUXILIO FUNERAL | 1.148,50 | 0,00 | 0,00 | 1.148,50 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901602-14082 | AJUDA DE CUSTO | 600,25 | 0,00 | 0,00 | 600,25 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901602-14087 | AUXILIO DOENÇA | 36.469,43 | 2.590,18 | 2.235,74 | 36.823,87 |
| Exercício 2017 | 2017 | 31901602-18318 | INDENIZAÇÕES | 124.873,83 | 0,00 | 0,00 | 124.873,83 |
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